Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 30.09.2024/Pykälä 25

Khall 23.09.2024 § 131 

Valmistelija Vs. hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

 puh. 050 324 0481

 etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Hallintosäännön 71 §:n mukaan talouden ja toiminnan toteutuminen raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksella 30.6. tilanteesta.

Valtuustoa sitovat talousarvion sitovuustasot ovat:

(Kunnanvaltuusto 15.6.2015 § 15, 11.12.2017 § 74 ja 12.11.2018 § 50)

Vuoden 2024 talousarvio laadittiin 789 936 € alijäämäiseksi. Myös suunnitelmavuodet 2025 – 2026 ovat alijäämäisiä. Suunnitelmakaudella alijäämää kertyy yhteensä n. 3,6 M€. Kunnan taseessa oli tilinpäätöksessä 2023 kertynyttä ylijäämää 13,2 M€.  Osavuoden tuloslaskelma 30.6.2024 on alijäämäinen 379 510 €.

Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Verotuloja on kesäkuun loppuun mennessä kertynyt 4 729 504 €.

Tästä on vanhojen veroperusteiden mukaisia verotuloja ns. verohäntiä 30,61 %.

Valtionosuuksia on kertynyt 55,73 % (444 360 €). Elokuussa julkaistun valtiovarainministeriön valtionosuuslaskelman mukaan Luumäen kunnan valtionosuudet olisivat 1 735 € talousarviovarausta suuremmat.

Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään poistojen suuruinen. Talousarvion 2024 mukainen vuosikate on 268 172 € ja poistot talousarviossa ovat 1,68 M€. Tilanteessa 30.6.2024 vuosikate on 181 153 € ja poistot 862 418 €. Osavuosikatsaus 30.6.2024 liitteenä.

Esittelijä Kunnanjohtaja Alaheikka Risto

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen 30.6.2024 tietoonsa saatetuksi ja päättää esittää sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös Ehdotuksen mukaan.

Kvalt 30.09.2024 § 25  

144/02.02.02/2023  

Ehdotus Kunnanvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen 30.6.2024 tietoonsa saatetuksi.

Päätös Ehdotuksen mukaan.